Formulario de Preguntas y Respuestas de la Demostración

Organiza por módulo (cuentas por pagar, cuentas por cobrar, banco, reportes, activos fijos, contabilidad general, consolidación, aprobaciones y compras) las preguntas técnicas que el equipo evaluador plantea al proveedor durante la demostración del sistema.

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AP.1 ¿Cómo Se Adjunta el PDF de una Factura o Nota de Crédito de Proveedor a la Transacción de Cuentas por Pagar Correspondiente Creada Mediante ACI, OCR, EDI o Ingreso Manual?

AP.2 Aprobación en Cuentas por Pagar de la Creación y Modificación de Datos Bancarios: ¿Qué Opciones de Seguridad Ofrece el Sistema para Cumplir con el Requisito de Auditoría de Segregación de Funciones?

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AR.1 En la Demostración, en la Pantalla de Solicitud Manual de Factura de Venta, el Campo Cliente Parecía un Campo de Texto Libre en Lugar de una Lista de Clientes Validados. Necesitamos que la Solicitud Solo Muestre o Permita Buscar Clientes Válidos, con un Código de Cliente Válido

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AR.2 Aprobación de la Solicitud del Documento de Venta: ¿Cómo Se Configura Este Proceso?

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AR.3 Imagen de la Factura de Venta: ¿Es Posible Previsualizar la Imagen de un Documento de Cuentas por Cobrar Antes de que la Solicitud de Factura o Nota de Crédito Se Contabilice en el Submayor o Se Envíe al Cliente?

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AR.4 Errores de Tradeshift: ¿La Corrección Se Actualiza en Ambos Sistemas, eFinancial y Tradeshift?

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AR.5 Aplicación de Efectivo: ¿Cómo Se Puede Automatizar? Normalmente Recibimos un Único Archivo Grande de Recibos de Caja del Banco para Aplicar. ¿Qué Reglas Se Pueden Configurar para la Aplicación Automática?

AR.6 Efectivo sin Aplicar: ¿Cuál Es la Mejor Manera de Gestionarlo? Una Vez Resuelto, ¿Cuáles Son los Pasos y los Documentos/Contabilizaciones Resultantes al Aplicarlo?

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AR.7 ¿Dónde Están los Campos de Notas del Gestor de Cobranza de Deudores? ¿Se Pueden Generar Reportes sobre Estas Notas? Por Ejemplo, Campos de Bitácora

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AR.8 Cartas a Deudores (Recordatorios, Gestión de Cobranza, Requerimientos): ¿Qué Tan Flexible Es la Modificación de las Plantillas? ¿Existen Múltiples Plantillas para Distintos Niveles de Comunicación? ¿Es Posible Modificar el Texto de las Cartas de Forma Puntual?

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Banco.1 Formatos de Archivo Bancario: Proporcione un Listado Completo de los Formatos de Archivo Bancario Compatibles y los Pasos para Realizar la Conciliación Bancaria

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Banco.2 Proporcione Información sobre los Reportes y Funciones del Sistema que Ayuden en la Gestión y Proyección Habitual del Flujo de Caja, a Partir del Saldo Bancario, los Cobros Esperados y los Pagos Requeridos

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CP/Rep.1 Muestre Cómo Se Puede Restringir a Determinados Usuarios la Capacidad de Profundizar en Niveles de Presupuesto o Reporte que Contengan Datos Sensibles, por Ejemplo, Información de Nómina

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CP/Rep.2 ¿El Reporte de Presupuesto Se Puede Programar para Ejecutarse (Cuándo) y Distribuirse (a Quién) Mediante BOXi, en Lugar de Hacerlo Dentro de CP?

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AF.1 Proceso de Verificación de Activos Fijos: ¿Se Puede Gestionar Electrónicamente o Se Puede Mejorar el Proceso Manual Actual?

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CG.1 ¿Cuál Es la Mejor Forma de Habilitar el Acceso a Múltiples Entidades para un Mismo Usuario, a Fin de Evitar que Se Registre Información en la Entidad Incorrecta, por Ejemplo, Transacciones de Cuentas por Pagar o por Cobrar?

CG.2 ¿El Sistema Permite la Aprobación de Asientos Contables y Cuenta con un Flujo de Trabajo que Notifique al Aprobador? Proporcione una Visión General de Este Proceso

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Consol.1 ¿Cómo Se Aplican Múltiples Normas Contables a las Entidades Individuales Dentro del Grupo, y Cómo Afecta Esto al Proceso y Tratamiento de la Consolidación?

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SA.1 En la Aprobación de Solicitudes, ¿Pueden Todos los Aprobadores de una Cadena Ver y Aprobar la Solicitud en un Orden Determinado Antes de Pasar al Siguiente Aprobador? ¿Cómo Se Gestiona la Reasignación por Reglas de Vacaciones y Tiempos de Espera Agotados?

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SA.2 ¿Se Pueden Consultar Reportes de: Usuarios Activos; Usuarios y Sus Responsabilidades (Permisos y Acceso Dentro de un Rol); Quién Está Usando una Responsabilidad; Quién Tiene Reglas de Vacaciones Activas; Quién Aprobó Qué, Entre Otros?

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Compras.1 Al Recibir los Productos del Proveedor en Nuestra Bodega, el Equipo de Distribución Necesita: 1) Conocer el Destino Final de la Mercancía para la Entrega Interna, y 2) Registrar la Prueba de Entrega del Departamento de Destino Final

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IVA.1 Declaraciones de IVA: ¿Qué Nivel de Asistencia Se Ofrece para Completarlas? ¿La Solución Maneja los Escenarios COS VAT21 como Parte de la Declaración de 9 Casillas?

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